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华宝大数据ETF(516700)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	185,111.02	259,349.56	67,236.00	22,203.59
存出保证金	42,763.10	36,717.03	30,342.28	37,232.90
交易性金融资产	119,010,723.36	68,184,271.37	40,528,092.87	34,524,583.29
其中：股票投资	119,010,723.36	68,184,271.37	40,528,092.87	34,524,583.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	882,895.24	2,070,262.80	109,424.72	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,207,808.63	71,524,751.40	41,877,960.52	35,765,255.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	755,360.43	1,772,519.82	209,988.50	137.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	52,827.14	30,560.41	17,651.77	15,743.17
应付托管费	10,565.43	6,112.08	3,530.38	3,148.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,687.91	474,298.58	127,141.77	185,546.42
负债合计	1,059,440.91	2,283,490.89	358,312.42	204,576.09
所有者权益
实收基金	132,622,015.00	78,622,015.00	64,622,015.00	44,622,015.00
未分配利润	-11,473,647.28	-9,380,754.49	-23,102,366.90	-9,061,335.43
所有者权益合计	121,148,367.72	69,241,260.51	41,519,648.10	35,560,679.57
负债及所有者权益总计	122,207,808.63	71,524,751.40	41,877,960.52	35,765,255.66

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