招商中证畜牧养殖ETF(516670)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证畜牧养殖ETF(516670)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	271,722.07	276,632.61	730,943.06	337,768.34
存出保证金	209,887.09	433,488.20	205,848.86	328,159.20
交易性金融资产	612,883,421.07	668,730,041.44	702,979,095.90	738,954,872.37
其中：股票投资	612,883,421.07	668,730,041.44	702,979,095.90	738,954,872.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	501,945.68	457,287.81	2,652,550.15	151,908.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	622,182,402.33	673,849,366.67	709,823,687.18	741,921,586.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,358,632.17	1,735,776.24	4,666,179.50	416,549.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	106,263.16	116,515.68	111,943.23	125,043.10
应付托管费	53,131.60	58,257.85	55,971.62	62,521.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,479.96	109,333.98	358,038.56	332,205.55
负债合计	4,677,506.89	2,019,883.75	5,192,132.91	936,319.70
所有者权益
实收基金	941,266,313.00	1,081,266,313.00	1,130,266,313.00	1,025,266,313.00
未分配利润	-323,761,417.56	-409,436,830.08	-425,634,758.73	-284,281,046.23
所有者权益合计	617,504,895.44	671,829,482.92	704,631,554.27	740,985,266.77
负债及所有者权益总计	622,182,402.33	673,849,366.67	709,823,687.18	741,921,586.47

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