招商中证畜牧养殖ETF(516670)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商中证畜牧养殖ETF(516670) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证畜牧养殖ETF(516670)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,844,755.90
结算备付金	276,632.61	730,943.06	337,768.34	1,585,041.03
存出保证金	433,488.20	205,848.86	328,159.20	878,655.75
交易性金融资产	668,730,041.44	702,979,095.90	738,954,872.37	901,876,399.83
其中：股票投资	668,730,041.44	702,979,095.90	738,954,872.37	901,876,399.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	457,287.81	2,652,550.15	151,908.70	1,988,722.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	673,849,366.67	709,823,687.18	741,921,586.47	909,173,575.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,735,776.24	4,666,179.50	416,549.48	1,877,182.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	116,515.68	111,943.23	125,043.10	144,212.81
应付托管费	58,257.85	55,971.62	62,521.57	72,106.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,333.98	358,038.56	332,205.55	636,204.47
负债合计	2,019,883.75	5,192,132.91	936,319.70	2,729,705.92
所有者权益
实收基金	1,081,266,313.00	1,130,266,313.00	1,025,266,313.00	1,224,266,313.00
未分配利润	-409,436,830.08	-425,634,758.73	-284,281,046.23	-317,822,443.63
所有者权益合计	671,829,482.92	704,631,554.27	740,985,266.77	906,443,869.37
负债及所有者权益总计	673,849,366.67	709,823,687.18	741,921,586.47	909,173,575.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年