富国中证芯片产业ETF(516640)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证芯片产业ETF(516640)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,487,334.03
结算备付金	1,186,896.47	450,985.40	573,764.09	1,313,947.59
存出保证金	244,264.39	125,134.71	262,948.30	314,773.57
交易性金融资产	1,222,079,429.57	988,831,689.07	1,406,022,364.66	1,119,673,185.99
其中：股票投资	1,222,079,429.57	988,831,689.07	1,406,022,364.66	1,119,673,185.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,185,365.31	373,595.20	684,165.94	1,627,913.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	100.00	-	16,861.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	76,434.91	55,884.36	130,556.66
资产总计	1,253,743,887.70	994,572,513.73	1,411,116,730.57	1,133,564,572.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,217,291.54	692,620.07	1,726,469.17	5,679,290.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	584,896.05	430,437.00	591,779.25	478,136.40
应付托管费	116,979.22	86,087.41	118,355.82	95,627.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	338.56	6,716.96	9,967.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	433,026.04	391,780.98	516,080.06	480,953.32
负债合计	27,352,192.85	1,601,264.02	2,959,401.26	6,743,974.89
所有者权益
实收基金	1,654,482,781.00	1,893,682,781.00	2,396,382,781.00	1,693,482,781.00
未分配利润	-428,091,086.15	-900,711,531.29	-988,225,451.69	-566,662,183.39
所有者权益合计	1,226,391,694.85	992,971,249.71	1,408,157,329.31	1,126,820,597.61
负债及所有者权益总计	1,253,743,887.70	994,572,513.73	1,411,116,730.57	1,133,564,572.50

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