富国中证芯片产业ETF(516640)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证芯片产业ETF(516640) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证芯片产业ETF(516640)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	255,275.67	1,186,896.47	450,985.40	573,764.09
存出保证金	253,976.06	244,264.39	125,134.71	262,948.30
交易性金融资产	1,165,455,616.27	1,222,079,429.57	988,831,689.07	1,406,022,364.66
其中：股票投资	1,165,455,616.27	1,222,079,429.57	988,831,689.07	1,406,022,364.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	566,281.26	20,185,365.31	373,595.20	684,165.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	100.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	76,434.91	55,884.36
资产总计	1,170,208,399.92	1,253,743,887.70	994,572,513.73	1,411,116,730.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,887,531.15	26,217,291.54	692,620.07	1,726,469.17
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	475,020.48	584,896.05	430,437.00	591,779.25
应付托管费	95,004.10	116,979.22	86,087.41	118,355.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	338.56	6,716.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	408,440.13	433,026.04	391,780.98	516,080.06
负债合计	2,865,995.86	27,352,192.85	1,601,264.02	2,959,401.26
所有者权益
实收基金	1,534,482,781.00	1,654,482,781.00	1,893,682,781.00	2,396,382,781.00
未分配利润	-367,140,376.94	-428,091,086.15	-900,711,531.29	-988,225,451.69
所有者权益合计	1,167,342,404.06	1,226,391,694.85	992,971,249.71	1,408,157,329.31
负债及所有者权益总计	1,170,208,399.92	1,253,743,887.70	994,572,513.73	1,411,116,730.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年