博时中证新能源ETF(516580)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时中证新能源ETF(516580) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中证新能源ETF(516580)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,206.65	61,603.91	24,806.88	23,330.11
存出保证金	22,132.07	32,632.74	21,203.92	30,461.85
交易性金融资产	89,299,075.79	107,591,104.76	101,554,953.83	122,829,855.89
其中：股票投资	89,299,075.79	107,591,104.76	101,554,953.83	122,829,855.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	170.10	30,895.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	-
资产总计	90,839,622.76	108,985,318.15	103,574,362.60	125,295,911.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	162,665.87	52,935.51	126,465.66	527,330.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,496.74	46,859.67	45,052.52	50,432.73
应付托管费	7,299.34	9,371.93	9,010.52	10,086.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,319.31	163,813.57	129,444.57	200,237.39
负债合计	286,781.26	272,980.68	309,973.27	788,086.71
所有者权益
实收基金	203,124,083.00	232,124,083.00	254,124,083.00	250,124,083.00
未分配利润	-112,571,241.50	-123,411,745.53	-150,859,693.67	-125,616,257.80
所有者权益合计	90,552,841.50	108,712,337.47	103,264,389.33	124,507,825.20
负债及所有者权益总计	90,839,622.76	108,985,318.15	103,574,362.60	125,295,911.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年