嘉实中证大农业ETF(516550)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证大农业ETF(516550)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	163,494.49	138,218.77	86,813.46	44,222.34
存出保证金	75,786.13	20,289.24	28,710.24	40,642.64
交易性金融资产	193,768,091.24	172,066,473.26	157,068,490.07	203,881,212.75
其中：股票投资	193,768,091.24	172,066,473.26	157,068,490.07	203,881,212.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	62,997.20	310,552.55	259,680.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	195,918,260.11	173,621,739.82	159,163,831.90	205,667,779.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	503,537.24	339,761.71	319,131.49	358,203.91
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	81,438.86	73,132.79	66,350.47	86,345.36
应付托管费	16,287.75	14,626.57	13,270.12	17,269.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,106.38	197,464.39	138,232.92	201,245.73
负债合计	729,370.23	624,985.46	536,985.00	663,064.09
所有者权益
实收基金	293,414,400.00	272,414,400.00	277,414,400.00	331,414,400.00
未分配利润	-98,225,510.12	-99,417,645.64	-118,787,553.10	-126,409,684.87
所有者权益合计	195,188,889.88	172,996,754.36	158,626,846.90	205,004,715.13
负债及所有者权益总计	195,918,260.11	173,621,739.82	159,163,831.90	205,667,779.22

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