银华中证现代物流ETF(516530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证现代物流ETF(516530)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,524,719.47
结算备付金	35,765.98	8,567.00	2,898.92	21,293.04
存出保证金	5,552.23	1,566.41	2,717.12	7,899.29
交易性金融资产	70,285,909.60	68,749,780.64	69,706,768.42	86,612,668.17
其中：股票投资	70,285,909.60	68,749,780.64	69,706,768.42	86,612,668.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	117.69	-	-	9,246.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,410.15	-	75,616.24
资产总计	71,869,440.33	70,905,996.22	71,663,982.97	88,251,442.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,367.66	-	-	65,793.74
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,998.52	29,741.85	30,632.33	35,033.86
应付托管费	6,199.72	5,948.38	6,126.48	7,006.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,738.36	98,190.24	158,528.95	194,382.43
负债合计	191,304.26	133,880.47	195,287.76	302,216.82
所有者权益
实收基金	79,802,333.00	84,802,333.00	93,802,333.00	106,802,333.00
未分配利润	-8,124,196.93	-14,030,217.25	-22,333,637.79	-18,853,106.98
所有者权益合计	71,678,136.07	70,772,115.75	71,468,695.21	87,949,226.02
负债及所有者权益总计	71,869,440.33	70,905,996.22	71,663,982.97	88,251,442.84

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