银华中证现代物流ETF(516530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证现代物流ETF(516530)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,092.87	35,765.98	8,567.00	2,898.92
存出保证金	2,486.23	5,552.23	1,566.41	2,717.12
交易性金融资产	68,816,702.33	70,285,909.60	68,749,780.64	69,706,768.42
其中：股票投资	68,816,702.33	70,285,909.60	68,749,780.64	69,706,768.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	117.69	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,410.15	-
资产总计	70,150,464.90	71,869,440.33	70,905,996.22	71,663,982.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,367.66	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,052.26	30,998.52	29,741.85	30,632.33
应付托管费	5,810.44	6,199.72	5,948.38	6,126.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,335.52	142,738.36	98,190.24	158,528.95
负债合计	192,198.22	191,304.26	133,880.47	195,287.76
所有者权益
实收基金	76,302,333.00	79,802,333.00	84,802,333.00	93,802,333.00
未分配利润	-6,344,066.32	-8,124,196.93	-14,030,217.25	-22,333,637.79
所有者权益合计	69,958,266.68	71,678,136.07	70,772,115.75	71,468,695.21
负债及所有者权益总计	70,150,464.90	71,869,440.33	70,905,996.22	71,663,982.97

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