易方达中证云计算ETF(516510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证云计算ETF(516510)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,145,904.05
结算备付金	2,017,194.68	1,756,246.12	1,458,360.11	4,261,339.02
存出保证金	315,109.13	423,391.51	500,856.47	449,925.08
交易性金融资产	971,608,515.61	1,169,024,695.91	1,137,150,204.45	1,233,569,149.05
其中：股票投资	971,608,515.61	1,169,024,695.91	1,137,150,204.45	1,233,569,149.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,888,028.10	3,231,369.80	4,874,817.63	8,306,318.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	16,541.31	-	48,359.51
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	90,846.59	79,450.46	165,138.33
资产总计	988,696,494.18	1,185,046,729.19	1,156,136,949.75	1,263,946,133.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,197,658.67	2,903,986.10	3,428,257.10	5,341,017.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	128,523.92	155,578.36	143,913.66	171,036.18
应付托管费	42,841.31	51,859.45	47,971.20	57,012.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,326.33	11,276.50	12,747.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,937,115.79	603,676.65	2,454,394.35	11,701,077.74
负债合计	8,306,139.69	3,718,426.89	6,085,812.81	17,282,891.05
所有者权益
实收基金	889,890,000.00	1,434,890,000.00	1,257,890,000.00	1,033,890,000.00
未分配利润	90,500,354.49	-253,561,697.70	-107,838,863.06	212,773,242.02
所有者权益合计	980,390,354.49	1,181,328,302.30	1,150,051,136.94	1,246,663,242.02
负债及所有者权益总计	988,696,494.18	1,185,046,729.19	1,156,136,949.75	1,263,946,133.07

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