华夏中证装备产业ETF(516320)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证装备产业ETF(516320)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,946.34	34,636.10	17,281.13	28,071.89
存出保证金	4,447.81	31,898.33	10,392.73	11,381.07
交易性金融资产	71,608,466.40	86,045,908.26	64,434,964.78	60,463,286.67
其中：股票投资	71,608,466.40	86,045,908.26	64,434,964.78	60,463,286.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,955,768.37	86,335,595.04	64,941,817.65	62,286,031.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	48,922.83
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,688.02	37,371.13	26,966.06	25,846.20
应付托管费	5,937.59	7,474.21	5,393.22	5,169.23
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	60,087.69	115,800.34	89,463.43	1,485,979.36
负债合计	95,713.30	160,645.68	121,822.71	1,565,917.62
所有者权益
实收基金	97,589,305.00	114,589,305.00	99,589,305.00	87,589,305.00
未分配利润	-25,729,249.93	-28,414,355.64	-34,769,310.06	-26,869,191.00
所有者权益合计	71,860,055.07	86,174,949.36	64,819,994.94	60,720,114.00
负债及所有者权益总计	71,955,768.37	86,335,595.04	64,941,817.65	62,286,031.62

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