易方达中证银行ETF(516310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证银行ETF(516310)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,253,967.51
结算备付金	122,346.34	7,662.24	1,844.68	17,891.33
存出保证金	69,986.18	2,395.86	2,930.27	2,973.40
交易性金融资产	1,181,991,351.94	1,006,192,525.54	119,963,001.49	134,901,471.21
其中：股票投资	1,181,991,351.94	1,006,192,525.54	119,963,001.49	134,901,471.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,157,408.22	10,888.70	3,698.38	73,828.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	1,187,608,959.63	1,012,971,909.77	121,486,897.70	136,325,747.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,556,961.13	2,423,221.96	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	136,158.27	31,434.10	15,264.41	17,146.10
应付托管费	45,386.12	10,478.03	5,088.12	5,715.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	348,868.82	140,714.15	57,140.28	110,744.91
负债合计	2,087,374.34	2,605,848.24	77,492.81	133,606.38
所有者权益
实收基金	976,458,477.00	996,858,477.00	142,458,477.00	157,458,477.00
未分配利润	209,063,108.29	13,507,584.53	-21,049,072.11	-21,266,335.41
所有者权益合计	1,185,521,585.29	1,010,366,061.53	121,409,404.89	136,192,141.59
负债及所有者权益总计	1,187,608,959.63	1,012,971,909.77	121,486,897.70	136,325,747.97

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