汇添富中证光伏产业ETF(516290)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证光伏产业ETF(516290)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	89,540.02	265,572.06	66,740.18	103,307.25
存出保证金	33,135.50	50,955.42	16,398.28	25,102.22
交易性金融资产	272,728,998.31	214,772,505.28	160,668,233.09	226,666,703.80
其中：股票投资	272,728,998.31	214,772,505.28	160,668,233.09	226,666,703.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,613,418.32	94,233.03	-	517,692.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	276,776,976.15	217,359,211.12	162,226,741.43	229,529,908.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,950,215.59	455,609.22	5.00	833,395.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,265.78	28,643.96	21,348.50	27,891.78
应付托管费	10,755.26	9,548.01	7,116.17	9,297.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	89,952.30	196,901.73	117,586.40	204,131.27
负债合计	2,083,188.93	690,702.92	146,056.07	1,074,715.32
所有者权益
实收基金	657,196,945.00	461,196,945.00	385,196,945.00	415,196,945.00
未分配利润	-382,503,157.78	-244,528,436.80	-223,116,259.64	-186,741,751.56
所有者权益合计	274,693,787.22	216,668,508.20	162,080,685.36	228,455,193.44
负债及所有者权益总计	276,776,976.15	217,359,211.12	162,226,741.43	229,529,908.76

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