华夏中证物联网主题ETF(516260)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证物联网主题ETF(516260)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,718.33	40,275.70	24,490.35	60,136.57
存出保证金	8,849.32	11,129.67	7,274.81	6,363.31
交易性金融资产	99,985,507.21	109,268,017.50	101,186,982.13	105,530,946.19
其中：股票投资	99,985,507.21	109,268,017.50	101,186,982.13	105,530,946.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,538,910.38	2,998.31	435,573.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,458,981.14	114,715,631.38	102,465,373.72	107,256,055.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,241.57	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,609.14	47,410.99	41,323.62	45,397.63
应付托管费	7,921.83	9,482.21	8,264.72	9,079.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,075.31	4,833,828.34	114,667.81	502,720.17
负债合计	139,606.28	4,891,963.11	164,256.15	557,197.34
所有者权益
实收基金	115,882,647.00	127,882,647.00	141,882,647.00	145,882,647.00
未分配利润	-15,563,272.14	-18,058,978.73	-39,581,529.43	-39,183,788.41
所有者权益合计	100,319,374.86	109,823,668.27	102,301,117.57	106,698,858.59
负债及所有者权益总计	100,458,981.14	114,715,631.38	102,465,373.72	107,256,055.93

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