华安中证银行ETF(516210)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安中证银行ETF(516210) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安中证银行ETF(516210)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,097,947.20
结算备付金	2,495.85	29,562.51	16,637.19	2,375.41
存出保证金	13,117.73	7,355.31	19,284.22	2,330.19
交易性金融资产	122,027,152.20	155,386,224.86	197,256,763.72	209,764,827.60
其中：股票投资	122,027,152.20	155,386,224.86	197,256,763.72	209,764,827.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,784.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,011,996.64	157,896,514.20	199,386,709.84	214,867,480.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	76.30	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	52,188.07	64,575.80	83,806.50	41,281.18
应付托管费	10,437.63	12,915.15	16,761.30	8,256.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,629.30	112,241.19	135,196.13	94,043.16
负债合计	228,331.30	189,732.14	235,763.93	143,580.56
所有者权益
实收基金	98,231,000.00	148,931,000.00	222,431,000.00	234,731,000.00
未分配利润	25,552,665.34	8,775,782.06	-23,280,054.09	-20,007,100.16
所有者权益合计	123,783,665.34	157,706,782.06	199,150,945.91	214,723,899.84
负债及所有者权益总计	124,011,996.64	157,896,514.20	199,386,709.84	214,867,480.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年