华安中证银行ETF(516210)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证银行ETF(516210)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,388.93	2,495.85	29,562.51	16,637.19
存出保证金	3,011.07	13,117.73	7,355.31	19,284.22
交易性金融资产	137,295,728.38	122,027,152.20	155,386,224.86	197,256,763.72
其中：股票投资	137,295,728.38	122,027,152.20	155,386,224.86	197,256,763.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,784.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,704,689.75	124,011,996.64	157,896,514.20	199,386,709.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,148,932.67	76.30	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	53,768.56	52,188.07	64,575.80	83,806.50
应付托管费	10,753.71	10,437.63	12,915.15	16,761.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,944.93	165,629.30	112,241.19	135,196.13
负债合计	1,343,399.87	228,331.30	189,732.14	235,763.93
所有者权益
实收基金	96,131,000.00	98,231,000.00	148,931,000.00	222,431,000.00
未分配利润	43,230,289.88	25,552,665.34	8,775,782.06	-23,280,054.09
所有者权益合计	139,361,289.88	123,783,665.34	157,706,782.06	199,150,945.91
负债及所有者权益总计	140,704,689.75	124,011,996.64	157,896,514.20	199,386,709.84

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