华夏中证文娱传媒ETF(516190)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证文娱传媒ETF(516190)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	667,052.19
结算备付金	41,160.52	6,511.27	23,113.25	533,619.81
存出保证金	30,659.06	47,403.15	80,192.16	66,886.37
交易性金融资产	33,972,501.47	20,739,304.34	19,832,599.83	17,276,936.70
其中：股票投资	33,972,501.47	20,739,304.34	19,832,599.83	17,276,936.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	213,249.60	178,703.22	-	1,451,407.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,498,724.34	21,172,895.36	20,121,464.59	19,995,902.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,688.11	158,965.16	-	1,263,986.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,538.33	7,781.26	8,931.99	6,952.99
应付托管费	2,907.64	1,556.26	1,786.41	1,390.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,942.09	141,188.56	102,393.60	792,522.77
负债合计	247,076.17	309,491.24	113,112.00	2,064,852.87
所有者权益
实收基金	35,618,549.00	27,518,549.00	21,818,549.00	15,518,549.00
未分配利润	-1,366,900.83	-6,655,144.88	-1,810,196.41	2,412,500.85
所有者权益合计	34,251,648.17	20,863,404.12	20,008,352.59	17,931,049.85
负债及所有者权益总计	34,498,724.34	21,172,895.36	20,121,464.59	19,995,902.72

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