华夏中证文娱传媒ETF(516190)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证文娱传媒ETF(516190)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,478.72	41,160.52	6,511.27	23,113.25
存出保证金	34,652.07	30,659.06	47,403.15	80,192.16
交易性金融资产	17,075,170.74	33,972,501.47	20,739,304.34	19,832,599.83
其中：股票投资	17,075,170.74	33,972,501.47	20,739,304.34	19,832,599.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	236,424.42	213,249.60	178,703.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,475,308.84	34,498,724.34	21,172,895.36	20,121,464.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,729.41	3,688.11	158,965.16	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,763.53	14,538.33	7,781.26	8,931.99
应付托管费	1,352.72	2,907.64	1,556.26	1,786.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	260,826.67	225,942.09	141,188.56	102,393.60
负债合计	289,672.33	247,076.17	309,491.24	113,112.00
所有者权益
实收基金	16,418,549.00	35,618,549.00	27,518,549.00	21,818,549.00
未分配利润	767,087.51	-1,366,900.83	-6,655,144.88	-1,810,196.41
所有者权益合计	17,185,636.51	34,251,648.17	20,863,404.12	20,008,352.59
负债及所有者权益总计	17,475,308.84	34,498,724.34	21,172,895.36	20,121,464.59

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