南方中证新能源ETF(516160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证新能源ETF(516160)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,887,634.63
结算备付金	5,246,317.18	4,890,110.32	20,028,028.35	20,937,949.25
存出保证金	861,270.09	915,651.68	4,100,046.58	4,993,821.58
交易性金融资产	4,684,701,600.83	4,971,209,937.04	6,455,298,589.71	6,414,450,201.99
其中：股票投资	4,684,701,600.83	4,971,208,936.97	6,455,298,589.71	6,414,450,201.99
债券投资	-	1,000.07	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,747,773.47	1,414,918.53	4,286,863.37	5,239,763.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	364,124.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	394,915.80	143,373.25
资产总计	4,694,058,872.18	4,979,922,694.84	6,517,380,892.29	6,468,016,869.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,997.90	281.68	173,194.88	1,864,003.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	612,430.20	660,487.62	799,497.38	756,931.71
应付托管费	204,143.40	220,162.56	266,499.12	252,310.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	617.42	35,273.12	25,699.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,980,231.56	3,050,564.28	31,975,016.26	21,621,814.21
负债合计	4,822,803.06	3,932,113.56	33,249,480.76	24,520,759.53
所有者权益
实收基金	7,672,072,489.75	9,444,304,000.00	10,060,804,000.00	7,336,804,000.00
未分配利润	-2,982,836,420.63	-4,468,313,418.72	-3,576,672,588.47	-893,307,890.34
所有者权益合计	4,689,236,069.12	4,975,990,581.28	6,484,131,411.53	6,443,496,109.66
负债及所有者权益总计	4,694,058,872.18	4,979,922,694.84	6,517,380,892.29	6,468,016,869.19

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