嘉实中证稀土产业ETF(516150)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证稀土产业ETF(516150)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,024,014.52	3,350,671.64	197,503.12	534,642.02
存出保证金	228,115.67	201,532.59	93,506.82	202,746.17
交易性金融资产	2,418,447,373.84	1,632,552,855.58	1,476,389,890.34	1,920,808,743.70
其中：股票投资	2,418,447,373.84	1,632,552,855.58	1,476,389,890.34	1,920,808,743.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,227,041.38	4,718,739.61	1,070,913.97	43,178.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	87,503.21
资产总计	2,440,247,384.28	1,644,699,526.15	1,488,995,343.17	1,924,804,818.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,630,019.50	4,912,779.34	1,070,128.96	459,149.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	916,320.66	745,728.65	619,012.35	806,448.15
应付托管费	183,264.15	149,145.72	123,802.46	161,289.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10.85	-	11,960.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	355,589.89	296,629.92	434,994.00	491,698.16
负债合计	13,085,194.20	6,104,294.48	2,247,937.77	1,930,546.12
所有者权益
实收基金	2,043,077,000.00	1,593,077,000.00	1,750,077,000.00	2,019,077,000.00
未分配利润	384,085,190.08	45,518,231.67	-263,329,594.60	-96,202,728.01
所有者权益合计	2,427,162,190.08	1,638,595,231.67	1,486,747,405.40	1,922,874,271.99
负债及所有者权益总计	2,440,247,384.28	1,644,699,526.15	1,488,995,343.17	1,924,804,818.11

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