嘉实中证稀土产业ETF(516150)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证稀土产业ETF(516150)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,305,783.68
结算备付金	3,350,671.64	197,503.12	534,642.02	767,809.36
存出保证金	201,532.59	93,506.82	202,746.17	266,928.06
交易性金融资产	1,632,552,855.58	1,476,389,890.34	1,920,808,743.70	2,315,924,226.27
其中：股票投资	1,632,552,855.58	1,476,389,890.34	1,920,808,743.70	2,315,924,226.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,718,739.61	1,070,913.97	43,178.07	3,335,207.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	396,104.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	87,503.21	77,790.71
资产总计	1,644,699,526.15	1,488,995,343.17	1,924,804,818.11	2,333,073,849.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,912,779.34	1,070,128.96	459,149.81	2,946,196.02
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	745,728.65	619,012.35	806,448.15	917,454.14
应付托管费	149,145.72	123,802.46	161,289.64	183,490.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.85	-	11,960.36	12,395.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	296,629.92	434,994.00	491,698.16	553,160.90
负债合计	6,104,294.48	2,247,937.77	1,930,546.12	4,612,697.48
所有者权益
实收基金	1,593,077,000.00	1,750,077,000.00	2,019,077,000.00	2,082,077,000.00
未分配利润	45,518,231.67	-263,329,594.60	-96,202,728.01	246,384,152.18
所有者权益合计	1,638,595,231.67	1,486,747,405.40	1,922,874,271.99	2,328,461,152.18
负债及所有者权益总计	1,644,699,526.15	1,488,995,343.17	1,924,804,818.11	2,333,073,849.66

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