华夏中证金融科技主题ETF(516100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证金融科技主题ETF(516100)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	927,827.35	2,117,406.99	34,050.35	89,472.02
存出保证金	431,087.87	201,867.76	28,700.23	51,431.37
交易性金融资产	512,111,044.49	376,274,630.81	41,517,809.76	55,597,451.34
其中：股票投资	512,111,044.49	376,274,630.81	41,517,809.76	55,597,451.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	49,244,830.96	22,438,287.56	1,229,482.48	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	599,364,605.85	403,901,608.70	43,883,383.56	57,710,692.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,341,499.91	17,401,807.65	963,346.94	905,340.05
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	119,975.29	153,664.52	17,967.04	25,253.93
应付托管费	23,995.03	30,732.92	3,593.38	5,050.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,769,723.57	5,810,665.48	498,716.18	1,040,530.60
负债合计	75,255,193.80	23,396,870.57	1,483,623.54	1,976,175.37
所有者权益
实收基金	382,759,670.00	327,759,670.00	66,759,670.00	62,759,670.00
未分配利润	141,349,742.05	52,745,068.13	-24,359,909.98	-7,025,153.23
所有者权益合计	524,109,412.05	380,504,738.13	42,399,760.02	55,734,516.77
负债及所有者权益总计	599,364,605.85	403,901,608.70	43,883,383.56	57,710,692.14

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