工银中证科技龙头ETF(516050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证科技龙头ETF(516050)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	219,401.90	265,691.51	138,695.75	157,364.97
存出保证金	74,539.60	135,632.69	85,921.45	72,915.27
交易性金融资产	424,275,001.92	450,345,417.04	386,707,627.98	453,142,444.75
其中：股票投资	424,275,001.92	450,345,417.04	386,707,627.98	453,142,444.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	303,521.36	544,747.87	108,760.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	7,196.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	90,266.70	41,004.38
资产总计	428,617,464.85	453,912,067.64	390,573,325.52	456,385,399.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	105,504.65	-	-	304,810.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	155,429.83	178,354.58	147,762.87	170,621.90
应付托管费	24,177.97	27,744.06	22,985.32	26,541.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,619.02	3,242.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,037,205.93	705,786.87	389,479.09	392,375.91
负债合计	2,322,318.38	911,885.51	561,846.30	897,591.57
所有者权益
实收基金	596,228,000.00	660,228,000.00	709,228,000.00	753,228,000.00
未分配利润	-169,932,853.53	-207,227,817.87	-319,216,520.78	-297,740,192.53
所有者权益合计	426,295,146.47	453,000,182.13	390,011,479.22	455,487,807.47
负债及所有者权益总计	428,617,464.85	453,912,067.64	390,573,325.52	456,385,399.04

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