华宝化工ETF(516020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝化工ETF(516020)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,125.27	107,246.87	516,582.84	569,787.26
存出保证金	50,776.02	48,186.76	76,520.91	114,932.39
交易性金融资产	432,580,919.05	403,734,767.31	414,683,006.45	436,639,353.74
其中：股票投资	432,580,919.05	403,734,767.31	414,683,006.45	436,639,353.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,048,305.57	-	457,425.64	297,356.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	6,928.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	28,345.42	12,671.43
资产总计	439,115,955.46	409,044,799.88	421,891,223.13	444,004,647.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,009,538.40	998.40	452,252.54	90,485.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	180,101.63	175,857.32	179,708.31	194,420.15
应付托管费	36,020.31	35,171.46	35,941.64	38,884.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,936.34	1,885.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	246,059.57	509,945.33	2,200,441.47	2,206,117.93
负债合计	1,471,719.91	721,972.51	2,872,280.30	2,531,793.35
所有者权益
实收基金	722,826,249.00	672,326,249.00	708,326,249.00	721,826,249.00
未分配利润	-285,182,013.45	-264,003,421.63	-289,307,306.17	-280,353,395.35
所有者权益合计	437,644,235.55	408,322,827.37	419,018,942.83	441,472,853.65
负债及所有者权益总计	439,115,955.46	409,044,799.88	421,891,223.13	444,004,647.00

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