富国中证医药50ETF(515950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证医药50ETF(515950)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	163,027.69	401,845.07	215,746.67	602,074.26
存出保证金	72,136.80	79,488.30	110,155.74	241,933.74
交易性金融资产	587,639,692.48	705,025,058.91	672,811,257.97	902,917,130.88
其中：股票投资	587,639,692.48	705,025,058.91	672,811,257.97	902,917,130.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,836,314.00	7,916,669.27	2,046,066.52	1,055,315.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	11,864.49	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	76,677.63	26,269.42
资产总计	593,373,216.06	717,162,001.76	678,446,021.94	907,268,414.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,092,434.63	8,010,238.34	2,118,797.66	804,839.61
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	248,747.47	317,669.67	289,670.71	391,532.09
应付托管费	49,749.47	63,533.95	57,934.16	78,306.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	708.60	3,782.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	313,964.33	295,870.10	459,342.31	569,552.08
负债合计	3,704,895.90	8,687,312.06	2,926,453.44	1,848,012.66
所有者权益
实收基金	663,200,628.00	824,200,628.00	859,200,628.00	923,200,628.00
未分配利润	-73,532,307.84	-115,725,938.30	-183,681,059.50	-17,780,226.61
所有者权益合计	589,668,320.16	708,474,689.70	675,519,568.50	905,420,401.39
负债及所有者权益总计	593,373,216.06	717,162,001.76	678,446,021.94	907,268,414.05

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