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基金公告

博时智能消费ETF(515920)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,315,752.95
结算备付金	261,898.36	42,261.39	62,998.81	152,354.32
存出保证金	53,423.59	32,405.82	60,934.37	63,469.46
交易性金融资产	196,298,802.56	179,344,265.36	195,389,547.98	218,639,595.94
其中：股票投资	196,298,802.56	179,344,265.36	195,389,547.98	218,639,595.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,587.72	769,750.17	123,936.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	200,037,067.14	182,305,669.12	199,422,027.19	222,370,725.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	323,729.35	-	591,646.59	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	85,860.25	74,931.26	82,609.68	95,658.73
应付托管费	17,172.04	14,986.26	16,521.90	19,131.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	317,214.51	209,800.60	501,882.15	418,764.97
负债合计	743,976.15	299,718.12	1,192,660.32	533,555.45
所有者权益
实收基金	230,905,683.00	259,405,683.00	281,905,683.00	290,905,683.00
未分配利润	-31,612,592.01	-77,399,732.00	-83,676,316.13	-69,068,512.84
所有者权益合计	199,293,090.99	182,005,951.00	198,229,366.87	221,837,170.16
负债及所有者权益总计	200,037,067.14	182,305,669.12	199,422,027.19	222,370,725.61

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