添富中证800ETF(515800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富中证800ETF(515800)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,271,140.80
结算备付金	54,036,579.69	36,579,802.84	20,496,024.86	12,051,935.91
存出保证金	16,327,350.18	14,565,071.32	11,218,473.50	6,740,011.53
交易性金融资产	6,093,957,932.04	6,389,989,845.02	7,092,656,805.20	1,892,659,970.63
其中：股票投资	6,093,957,932.04	6,389,691,822.81	7,092,532,901.40	1,892,659,970.63
债券投资	-	298,022.21	123,903.80	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-2,756.16	-	-6,390.42	-
应收证券清算款	40,413,750.91	56,567,084.60	57,357,928.62	78,395.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	19,940.00	41,798.55
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	136,954.82	23,210.05
资产总计	6,237,071,460.03	6,524,898,397.98	7,213,544,343.12	1,959,866,462.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,843,547.52	14,832,007.50	19,898,301.48	1,871,315.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	796,910.28	828,776.69	946,482.10	241,306.33
应付托管费	265,636.78	276,258.87	315,494.03	80,435.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,123.15	14,095.58	3,675.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,053,566.52	1,211,604.16	1,253,634.63	468,271.59
负债合计	5,959,661.10	17,150,770.37	22,428,007.82	2,665,004.59
所有者权益
实收基金	6,148,187,198.00	7,440,187,198.00	8,166,937,198.00	1,797,437,198.00
未分配利润	82,924,600.93	-932,439,570.39	-975,820,862.70	159,764,260.19
所有者权益合计	6,231,111,798.93	6,507,747,627.61	7,191,116,335.30	1,957,201,458.19
负债及所有者权益总计	6,237,071,460.03	6,524,898,397.98	7,213,544,343.12	1,959,866,462.78

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