泰康中证500ETF(515530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康中证500ETF(515530)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	916,012.10	1,136,939.11	764,523.23	1,017,891.30
存出保证金	287,324.58	284,458.84	249,012.74	270,588.30
交易性金融资产	77,690,949.90	91,575,643.52	55,524,374.46	69,656,380.11
其中：股票投资	77,690,949.90	91,575,643.52	55,513,373.64	69,651,079.95
债券投资	-	-	11,000.82	5,300.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	128,666.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,327,308.26	93,983,734.20	57,621,379.29	72,138,444.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	64,041.87	-	43.81	299.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,077.59	12,911.81	7,364.08	22,454.92
应付托管费	3,359.16	4,303.97	2,454.69	2,806.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6,740.87	0.01	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,238.59	89,904.50	124,211.58	280,843.69
负债合计	311,717.21	113,861.15	134,074.17	306,404.87
所有者权益
实收基金	80,143,969.61	98,065,628.67	69,903,021.57	80,143,969.61
未分配利润	-128,378.56	-4,195,755.62	-12,415,716.45	-8,311,930.41
所有者权益合计	80,015,591.05	93,869,873.05	57,487,305.12	71,832,039.20
负债及所有者权益总计	80,327,308.26	93,983,734.20	57,621,379.29	72,138,444.07

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