华安沪深300ETF(515390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沪深300ETF(515390)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,585,234.28
结算备付金	4,231,640.91	2,282,221.41	2,038,368.98	1,373,527.30
存出保证金	2,102,011.44	913,911.56	944,933.92	1,021,399.62
交易性金融资产	782,283,185.90	387,580,440.03	347,323,074.32	222,622,935.23
其中：股票投资	782,283,185.90	387,580,440.03	347,323,074.32	222,622,935.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,720,784.18	-	15,810,599.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	3.00	-
资产总计	802,250,711.32	401,451,283.68	372,000,657.17	234,603,096.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	68,790.81	673,293.22	14,498,831.62	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	103,139.89	47,250.75	36,568.02	28,234.65
应付托管费	34,379.97	15,750.24	12,189.34	9,411.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10,267.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	941,313.15	444,373.77	2,024,697.23	476,416.07
负债合计	1,147,623.82	1,190,935.88	16,572,286.21	514,062.24
所有者权益
实收基金	718,683,016.00	414,683,016.00	374,683,016.00	222,683,016.00
未分配利润	82,420,071.50	-14,422,668.20	-19,254,645.04	11,406,018.19
所有者权益合计	801,103,087.50	400,260,347.80	355,428,370.96	234,089,034.19
负债及所有者权益总计	802,250,711.32	401,451,283.68	372,000,657.17	234,603,096.43

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