华安沪深300ETF(515390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沪深300ETF(515390)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,785,926.42	4,231,640.91	2,282,221.41	2,038,368.98
存出保证金	1,587,754.92	2,102,011.44	913,911.56	944,933.92
交易性金融资产	521,325,349.84	782,283,185.90	387,580,440.03	347,323,074.32
其中：股票投资	521,325,349.84	782,283,185.90	387,580,440.03	347,323,074.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,183,709.50	1,720,784.18	-	15,810,599.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	3.00
资产总计	542,720,368.86	802,250,711.32	401,451,283.68	372,000,657.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,347,055.90	68,790.81	673,293.22	14,498,831.62
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	69,524.37	103,139.89	47,250.75	36,568.02
应付托管费	23,174.77	34,379.97	15,750.24	12,189.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10,267.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,625,675.23	941,313.15	444,373.77	2,024,697.23
负债合计	7,065,430.27	1,147,623.82	1,190,935.88	16,572,286.21
所有者权益
实收基金	474,683,016.00	718,683,016.00	414,683,016.00	374,683,016.00
未分配利润	60,971,922.59	82,420,071.50	-14,422,668.20	-19,254,645.04
所有者权益合计	535,654,938.59	801,103,087.50	400,260,347.80	355,428,370.96
负债及所有者权益总计	542,720,368.86	802,250,711.32	401,451,283.68	372,000,657.17

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