泰康沪深300ETF(515380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康沪深300ETF(515380)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,964,957.67	10,077,462.03	7,500,620.38	14,489,444.79
存出保证金	2,173,306.81	2,186,489.34	1,961,665.35	2,851,420.60
交易性金融资产	3,419,146,136.13	4,220,655,132.45	3,284,749,963.51	4,170,110,220.40
其中：股票投资	3,419,146,136.13	4,220,655,132.45	3,284,749,963.51	4,170,110,220.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	871,473.59	4,514,551.01	-	5,535,987.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	67,411.80	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	40,300.97	134,889.22
资产总计	3,447,004,778.57	4,248,310,772.76	3,305,352,412.01	4,200,346,907.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,297,348.62	-	2,446,326.62	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,169,123.41	1,387,506.76	1,093,873.15	1,357,655.21
应付托管费	146,140.41	173,438.33	136,734.14	169,706.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	43,026.92	2,995.65	16,777.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,980,605.76	6,088,823.33	1,359,969.10	4,123,077.30
负债合计	10,593,218.20	7,692,795.34	5,039,898.66	5,667,217.32
所有者权益
实收基金	3,151,929,989.70	3,938,886,391.67	3,547,255,506.24	4,596,530,709.07
未分配利润	284,481,570.67	301,731,585.75	-246,942,992.89	-401,851,019.26
所有者权益合计	3,436,411,560.37	4,240,617,977.42	3,300,312,513.35	4,194,679,689.81
负债及所有者权益总计	3,447,004,778.57	4,248,310,772.76	3,305,352,412.01	4,200,346,907.13

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