华安中证电子50ETF(515320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证电子50ETF(515320)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	179,230.30	174,764.48	24,861.08	44,072.44
存出保证金	34,166.38	52,597.11	15,836.76	36,051.45
交易性金融资产	146,327,779.71	202,455,648.16	218,513,119.93	234,458,118.95
其中：股票投资	146,304,278.16	202,455,648.16	218,513,119.93	234,458,118.95
债券投资	23,501.55	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,503,942.10	4,927.78	153,193.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	6.00	-	-
资产总计	148,595,524.01	207,479,581.99	221,200,500.08	239,039,801.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,186,878.10	2,030.13	310,835.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,337.72	85,167.46	89,895.28	96,028.07
应付托管费	11,867.56	17,033.51	17,979.06	19,205.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.05	0.13	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,837.79	595,920.11	242,254.74	798,563.59
负债合计	298,043.12	2,884,999.31	352,159.21	1,224,632.56
所有者权益
实收基金	179,309,000.00	243,309,000.00	334,309,000.00	360,309,000.00
未分配利润	-31,011,519.11	-38,714,417.32	-113,460,659.13	-122,493,831.23
所有者权益合计	148,297,480.89	204,594,582.68	220,848,340.87	237,815,168.77
负债及所有者权益总计	148,595,524.01	207,479,581.99	221,200,500.08	239,039,801.33

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