华宝中证电子50ETF(515260)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证电子50ETF(515260)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,245,505.59
结算备付金	579,835.22	65,584.42	95,947.18	177,654.40
存出保证金	82,454.96	40,057.93	43,135.67	40,981.23
交易性金融资产	515,354,397.71	537,211,542.37	496,959,666.73	498,072,050.78
其中：股票投资	515,354,397.71	537,211,542.37	496,959,666.73	498,072,050.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,702,279.50	5,963.64	161,285.67	2,087,159.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,813.52	-	8,426.49
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	6.00	37,665.96	21,524.09	16,265.98
资产总计	527,858,238.31	544,138,034.58	505,989,957.36	510,648,044.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,383,087.74	-	-	1,452,216.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	227,717.41	220,816.35	213,969.78	207,568.73
应付托管费	45,543.48	44,163.22	42,793.95	41,513.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4,063.45	2,785.80	1,634.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,186,693.14	565,474.15	742,561.87	738,514.87
负债合计	2,843,041.77	834,517.17	1,002,111.40	2,441,447.86
所有者权益
实收基金	581,284,213.00	773,284,213.00	722,284,213.00	668,284,213.00
未分配利润	-56,269,016.46	-229,980,695.59	-217,296,367.04	-160,077,616.84
所有者权益合计	525,015,196.54	543,303,517.41	504,987,845.96	508,206,596.16
负债及所有者权益总计	527,858,238.31	544,138,034.58	505,989,957.36	510,648,044.02

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