富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	0.96	-	-	-
交易性金融资产	1,985,410,924.88	774,011,112.19	362,136,733.96	218,485,982.75
其中：股票投资	1,985,410,924.88	774,011,112.19	362,136,733.96	218,485,982.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,746,222.47	2,500,900.94	5,354,832.96	37,880.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,409.68	19,646,849.60
资产总计	2,109,390,071.99	779,867,670.36	370,480,572.53	296,550,325.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	103,627,715.45	2,314,235.26	-	57,342,151.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	644,553.87	303,447.26	151,002.34	57,354.49
应付托管费	128,910.76	60,689.45	30,200.49	11,470.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	224,779.43	53,002.40	137,942.64	19,834,373.04
负债合计	104,625,959.51	2,731,374.37	319,145.47	77,245,349.80
所有者权益
实收基金	1,490,619,000.00	652,119,000.00	357,119,000.00	233,119,000.00
未分配利润	514,145,112.48	125,017,295.99	13,042,427.06	-13,814,024.46
所有者权益合计	2,004,764,112.48	777,136,295.99	370,161,427.06	219,304,975.54
负债及所有者权益总计	2,109,390,071.99	779,867,670.36	370,480,572.53	296,550,325.34

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