华安CES港股通ETF(513900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安CES港股通ETF(513900)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,239,671.41	0.15	809.78	-
存出保证金	1,765.68	-	-	-
交易性金融资产	137,418,791.49	136,694,459.58	139,796,964.87	157,227,585.09
其中：股票投资	137,418,791.49	136,694,459.58	139,796,964.87	157,227,585.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	583,034.86	18,725.53	549,746.66	31,676.97
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	144,181,312.85	146,125,175.74	150,161,838.74	161,334,492.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	117.98	148.28	186.24	34.62
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	72,912.46	73,807.56	75,046.08	80,274.38
应付托管费	12,152.08	12,301.29	12,507.73	13,379.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,153,443.86	372,862.04	5,646,702.10	459,757.63
负债合计	2,238,626.38	459,119.17	5,734,442.15	553,445.66
所有者权益
实收基金	140,978,000.00	174,978,000.00	198,978,000.00	216,978,000.00
未分配利润	964,686.47	-29,311,943.43	-54,550,603.41	-56,196,952.72
所有者权益合计	141,942,686.47	145,666,056.57	144,427,396.59	160,781,047.28
负债及所有者权益总计	144,181,312.85	146,125,175.74	150,161,838.74	161,334,492.94

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