华安CES港股通ETF(513900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安CES港股通ETF(513900)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,294,122.74
结算备付金	0.15	809.78	-	4,611,774.43
存出保证金	-	-	-	14,260.64
交易性金融资产	136,694,459.58	139,796,964.87	157,227,585.09	165,618,438.54
其中：股票投资	136,694,459.58	139,796,964.87	157,227,585.09	165,618,438.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,725.53	549,746.66	31,676.97	634,834.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,125,175.74	150,161,838.74	161,334,492.94	175,173,431.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	148.28	186.24	34.62	37.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	73,807.56	75,046.08	80,274.38	85,508.01
应付托管费	12,301.29	12,507.73	13,379.03	14,251.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	372,862.04	5,646,702.10	459,757.63	4,510,551.52
负债合计	459,119.17	5,734,442.15	553,445.66	4,610,348.35
所有者权益
实收基金	174,978,000.00	198,978,000.00	216,978,000.00	203,978,000.00
未分配利润	-29,311,943.43	-54,550,603.41	-56,196,952.72	-33,414,917.20
所有者权益合计	145,666,056.57	144,427,396.59	160,781,047.28	170,563,082.80
负债及所有者权益总计	146,125,175.74	150,161,838.74	161,334,492.94	175,173,431.15

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