易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,386,202.71	3,345,390.00	9,632,948.98
存出保证金	559,497.42	3,715,186.81	1,221,076.83
交易性金融资产	1,771,458,014.41	1,802,246,226.61	914,732,830.27
其中：股票投资	1,771,458,014.41	1,802,246,226.61	914,732,830.27
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	44,360.31	167,954.30
应收利息	-	-	-
应收股利	413,657.84	384,383.52	112,444.72
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	1,864,855,277.15	1,877,833,967.73	953,989,256.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	80,086.20	7,627,407.38	12,457,400.74
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	763,780.38	725,125.61	334,340.78
应付托管费	152,756.10	145,025.14	66,868.16
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	4,813.00	76,569.92
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,430,831.90	1,057,701.34	1,997,199.00
负债合计	86,427,454.58	9,560,072.47	14,932,378.60
所有者权益
实收基金	1,237,892,600.00	1,359,892,600.00	753,892,600.00
未分配利润	540,535,222.57	508,381,295.26	185,164,277.77
所有者权益合计	1,778,427,822.57	1,868,273,895.26	939,056,877.77
负债及所有者权益总计	1,864,855,277.15	1,877,833,967.73	953,989,256.37

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