博时恒生高股息ETF(513690)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒生高股息ETF(513690)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,215,325.77
结算备付金	28,691.08	10,712,101.36	3,959.74	15,025.46
存出保证金	7,986,280.60	7,779,083.30	7,692.43	-
交易性金融资产	3,303,442,795.12	1,727,935,315.36	838,100,405.03	850,965,171.87
其中：股票投资	3,303,442,795.12	1,727,935,315.36	838,100,405.03	850,965,171.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	55,266,837.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,402,172.64	20,691,049.41	-	15,145,742.37
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	3,387,163,032.12	1,796,287,104.58	923,253,211.96	875,416,881.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42,840,808.82	30,316,695.08	78,552,556.07	183.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,301,619.43	671,907.84	368,083.86	339,957.75
应付托管费	260,323.87	134,381.55	73,616.75	67,991.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	504,421.03	492,688.34	459,290.36	388,047.90
负债合计	44,907,173.15	31,615,672.81	79,453,547.04	796,180.31
所有者权益
实收基金	3,749,979,850.00	2,150,979,850.00	1,154,979,850.00	1,127,979,850.00
未分配利润	-407,723,991.03	-386,308,418.23	-311,180,185.08	-253,359,148.60
所有者权益合计	3,342,255,858.97	1,764,671,431.77	843,799,664.92	874,620,701.40
负债及所有者权益总计	3,387,163,032.12	1,796,287,104.58	923,253,211.96	875,416,881.71

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