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基金公告

南方恒指ETF(513600)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,050,425.16
结算备付金	1,109.90	12,209,332.80	10,808,485.32	1,440,923.47
存出保证金	1,072.94	9,883.25	-	8,320.30
交易性金融资产	1,849,420,402.06	1,165,679,198.16	832,782,046.83	560,749,734.16
其中：股票投资	1,849,420,402.06	1,165,679,198.16	832,782,046.83	560,749,734.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	99,853.26	5,687,840.85	245,040.33	3,008,444.03
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	0.01	-	-	-
资产总计	1,862,036,893.00	1,188,278,053.54	852,848,077.75	582,257,847.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,651.37	12,210,234.18	151,533.59	3,524,464.98
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	795,935.15	480,771.19	368,716.98	241,599.94
应付托管费	159,187.03	96,154.23	73,743.39	48,319.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	636,337.04	1,196,926.31	11,135,578.86	11,645,046.30
负债合计	1,593,110.59	13,984,085.91	11,729,572.82	15,459,431.21
所有者权益
实收基金	1,569,154,297.59	1,114,119,905.39	873,105,921.81	514,477,118.59
未分配利润	291,289,484.82	60,174,062.24	-31,987,416.88	52,321,297.32
所有者权益合计	1,860,443,782.41	1,174,293,967.63	841,118,504.93	566,798,415.91
负债及所有者权益总计	1,862,036,893.00	1,188,278,053.54	852,848,077.75	582,257,847.12

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