华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	236,269,072.93	274,795,588.37	136,497,858.97	139,678,949.60
存出保证金	319,433,331.85	181,895,439.17	111,024,800.05	119,302,548.98
交易性金融资产	21,950,911,222.95	25,888,861,239.82	26,498,703,157.60	28,958,625,514.65
其中：股票投资	21,950,911,222.95	25,888,861,239.82	26,498,703,157.60	28,958,625,514.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	53,868,011.87	23,790.43	26,387.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	43,143,371.08	-	84,860,374.12	49,407,105.59
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,269,003,919.61	27,060,780,862.69	27,438,670,225.98	29,951,848,923.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,534.57	282.35	6,351,113.73	24,099,054.70
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,491,326.14	11,957,077.58	11,641,810.60	12,562,241.57
应付托管费	2,847,397.85	3,587,123.26	3,492,543.18	3,768,672.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,697,094.18	3,415,150.26	5,075,154.26	3,212,300.94
负债合计	18,045,352.74	18,959,633.45	26,560,621.77	43,642,269.67
所有者权益
实收基金	47,383,480,000.00	64,987,480,000.00	77,297,480,000.00	85,855,480,000.00
未分配利润	-24,132,521,433.13	-37,945,658,770.76	-49,885,370,395.79	-55,947,273,346.27
所有者权益合计	23,250,958,566.87	27,041,821,229.24	27,412,109,604.21	29,908,206,653.73
负债及所有者权益总计	23,269,003,919.61	27,060,780,862.69	27,438,670,225.98	29,951,848,923.40

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