汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,285,693.60
结算备付金	1,477.17	1,142.28	1,133.67	1,125.04
存出保证金	2.88	-	-	-
交易性金融资产	203,692,744.68	165,042,092.95	122,896,215.14	75,513,774.78
其中：股票投资	203,692,744.68	165,042,092.95	122,896,215.14	75,513,774.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,017,643.17	-	242,718.08
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	207,638,504.99	167,012,075.70	123,831,610.68	81,043,311.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	135.09	8.89	-	4,158,841.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,504.23	21,379.34	14,249.85	8,900.71
应付托管费	8,834.74	7,126.45	4,749.95	2,966.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,078.71	82,720.88	165,000.00	131,822.86
负债合计	215,552.77	111,235.56	183,999.80	4,302,531.85
所有者权益
实收基金	307,114,457.00	295,114,457.00	159,114,457.00	96,114,457.00
未分配利润	-99,691,504.78	-128,213,616.86	-35,466,846.12	-19,373,677.35
所有者权益合计	207,422,952.22	166,900,840.14	123,647,610.88	76,740,779.65
负债及所有者权益总计	207,638,504.99	167,012,075.70	123,831,610.68	81,043,311.50

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