招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,938,051.73
结算备付金	53,930.93	3,278.50	1,323.88	1,077,139.36
存出保证金	10,471.78	3,290.99	1,087.69	4,105.16
交易性金融资产	185,969,845.01	84,169,012.78	64,798,677.47	66,211,713.35
其中：股票投资	185,969,845.01	84,169,012.78	64,798,677.47	66,211,713.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,755,385.63	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	350,018.15	119,254.96	7,250.87
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	188,110,441.59	85,178,584.92	67,289,845.88	72,238,260.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	97.03	7.69	1,708,253.33	5,009,004.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	89,171.41	36,492.38	27,338.78	27,584.56
应付托管费	26,751.41	10,947.72	8,201.64	8,275.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,344.81	100,163.99	121,097.53	96,691.27
负债合计	282,364.66	147,611.78	1,864,891.28	5,141,555.68
所有者权益
实收基金	175,109,416.00	96,109,416.00	76,109,416.00	76,109,416.00
未分配利润	12,718,660.93	-11,078,442.86	-10,684,461.40	-9,012,711.21
所有者权益合计	187,828,076.93	85,030,973.14	65,424,954.60	67,096,704.79
负债及所有者权益总计	188,110,441.59	85,178,584.92	67,289,845.88	72,238,260.47

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