华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏恒生科技ETF(QDII)(513180) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	226,402,120.10	203,569,776.53	109,565,528.77	97,728,955.16
存出保证金	312,157,350.40	104,904,060.55	67,061,711.48	72,058,739.58
交易性金融资产	27,322,974,736.09	22,315,587,952.87	19,630,028,372.59	24,197,245,150.48
其中：股票投资	27,036,693,191.55	21,973,613,414.76	19,361,354,158.07	23,916,158,003.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	818,560,398.81	65,053.36	166,950,210.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	85,464,420.51	-	42,226,850.84	21,729,429.79
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,631,865,544.28	23,803,555,734.70	20,232,477,750.78	24,981,417,466.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,382,462.61	1,557,803.20	7,350,533.56	386,172.84
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,202,837.54	10,089,031.45	8,511,369.40	10,223,029.64
应付托管费	3,395,864.12	3,069,994.92	2,587,798.29	3,102,362.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,409,232.90	814,084,186.79	7,611,983.36	195,252,052.34
负债合计	34,390,397.17	828,801,016.36	26,061,684.61	208,963,617.68
所有者权益
实收基金	39,973,759,500.00	37,583,759,500.00	42,072,759,500.00	49,373,759,500.00
未分配利润	-11,376,284,352.89	-14,609,004,781.66	-21,866,343,433.83	-24,601,305,651.14
所有者权益合计	28,597,475,147.11	22,974,754,718.34	20,206,416,066.17	24,772,453,848.86
负债及所有者权益总计	28,631,865,544.28	23,803,555,734.70	20,232,477,750.78	24,981,417,466.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年