华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	232,928,794.84	81,042,427.88	50,100,979.51	109,454,362.38
存出保证金	73,299,939.25	40,549,043.18	24,747,966.21	26,595,634.56
交易性金融资产	25,953,690,639.19	19,712,197,413.56	14,256,972,260.14	15,262,934,587.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	287,935,623.40	243,113,097.76	71,214.00	215,759,348.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,409.12	-
资产总计	26,706,056,275.89	20,237,726,087.10	14,529,680,161.39	15,756,184,415.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	135,042,806.17	120,822,536.84	2,598,941.60	125,623,104.09
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	212,542.24	155,160.00	4,802,348.40	667,389.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,199,634.91	3,435,947.08	2,436,244.86	2,536,773.58
应付托管费	1,049,908.74	858,986.78	609,061.22	634,193.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,546,026.21	3,090,097.58	-	3,255,870.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	427,023,683.17	122,191,312.29	162,606.08	249,458,950.07
负债合计	575,074,601.44	250,554,040.57	10,609,202.16	382,176,280.41
所有者权益
实收基金	37,123,347,000.00	33,043,347,000.00	30,490,347,000.00	30,785,347,000.00
未分配利润	-10,992,365,325.55	-13,056,174,953.47	-15,971,276,040.77	-15,411,338,864.90
所有者权益合计	26,130,981,674.45	19,987,172,046.53	14,519,070,959.23	15,374,008,135.10
负债及所有者权益总计	26,706,056,275.89	20,237,726,087.10	14,529,680,161.39	15,756,184,415.51

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