广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,463,767.83	150,931,867.89	4,210,923.46	27,959,120.95
存出保证金	317,101.67	177,821.62	387,070.57	2.67
交易性金融资产	13,080,504,306.10	7,660,984,667.55	4,845,653,267.47	6,699,519,623.29
其中：股票投资	13,080,504,306.10	7,660,984,667.55	4,845,653,267.47	6,699,519,623.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,732.65	459,348.06	2,105.90	35,248,217.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,720,812.47	-	15,853,983.26	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	-
资产总计	13,601,311,948.79	8,153,539,260.00	5,016,029,005.62	6,935,287,691.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	145,608,019.67	240,638,768.71	21,095,395.30	1,403.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,719,420.75	3,148,718.91	2,083,315.90	2,877,149.12
应付托管费	943,884.16	629,743.79	416,663.18	575,429.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,905,665.84	33,863,469.91	37,223,096.27	151,126,119.67
负债合计	177,176,990.42	278,280,701.32	60,818,470.65	154,580,102.01
所有者权益
实收基金	11,848,635,422.00	10,920,635,422.00	8,308,635,422.00	8,488,635,422.00
未分配利润	1,575,499,536.37	-3,045,376,863.32	-3,353,424,887.03	-1,707,927,832.33
所有者权益合计	13,424,134,958.37	7,875,258,558.68	4,955,210,534.97	6,780,707,589.67
负债及所有者权益总计	13,601,311,948.79	8,153,539,260.00	5,016,029,005.62	6,935,287,691.68

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