博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	247,249,753.95
结算备付金	132,155.32	3,064,402.11	3,855.13	67,419,907.52
存出保证金	220,230.49	16,294.83	-	-
交易性金融资产	14,094,283,184.64	10,163,955,830.08	13,281,308,954.50	9,704,016,887.65
其中：股票投资	14,094,283,184.64	10,163,955,830.08	13,281,308,954.50	9,704,016,887.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	90,573,453.57	58,005,836.85	31,059.73	27,680,771.79
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	14,522,494,686.45	10,259,683,110.18	13,396,026,344.17	10,046,442,937.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	297,497,535.96	2,223,740.58	56,009,565.28	228,816,043.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,872,495.78	4,420,018.75	5,534,729.49	3,868,379.21
应付托管费	1,761,748.70	1,326,005.63	1,660,418.86	1,160,513.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,471,519.18	1,716,643.06	2,994,953.95	1,175,290.55
负债合计	306,603,299.62	9,686,408.02	66,199,667.58	235,020,227.50
所有者权益
实收基金	36,845,393,320.00	30,535,393,320.00	29,007,893,320.00	20,227,893,320.00
未分配利润	-22,629,501,933.17	-20,285,396,617.84	-15,678,066,643.41	-10,416,470,610.35
所有者权益合计	14,215,891,386.83	10,249,996,702.16	13,329,826,676.59	9,811,422,709.65
负债及所有者权益总计	14,522,494,686.45	10,259,683,110.18	13,396,026,344.17	10,046,442,937.15

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