广发中证传媒ETF(512980)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证传媒ETF(512980) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证传媒ETF(512980)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,666,213.03
结算备付金	5,205,445.08	2,365,910.09	2,785,024.56	11,427,883.55
存出保证金	708,675.68	499,900.13	649,851.46	1,010,892.36
交易性金融资产	2,883,461,362.23	3,541,601,524.22	3,934,101,313.80	4,983,666,803.76
其中：股票投资	2,883,461,362.23	3,541,601,524.22	3,934,101,313.80	4,983,666,803.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,239,491.41	19,189,201.99	37,913,791.81	126,812,554.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	2,924,286,820.53	3,585,152,773.10	4,007,414,571.35	5,146,659,963.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,388,901.00	16,693,349.32	32,338,155.81	84,099,123.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,365,573.54	1,507,240.31	1,806,005.62	2,235,793.15
应付托管费	273,114.73	301,448.07	361,201.12	447,158.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,584,899.30	7,584,642.01	13,538,515.95	40,594,162.91
负债合计	20,612,488.57	26,086,679.71	48,043,878.50	127,376,238.29
所有者权益
实收基金	3,752,924,439.00	5,828,924,439.00	5,483,924,439.00	5,611,424,439.00
未分配利润	-849,250,107.04	-2,269,858,345.61	-1,524,553,746.15	-592,140,713.93
所有者权益合计	2,903,674,331.96	3,559,066,093.39	3,959,370,692.85	5,019,283,725.07
负债及所有者权益总计	2,924,286,820.53	3,585,152,773.10	4,007,414,571.35	5,146,659,963.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年