广发中证A100ETF(512910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证A100ETF(512910)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,046,379.19
结算备付金	439,136.02	39,222.24	168,472.41	70,798.55
存出保证金	62,343.27	44,991.44	80,645.80	22,052.52
交易性金融资产	340,319,880.96	615,040,269.64	701,879,414.01	313,317,597.09
其中：股票投资	340,319,880.96	615,040,269.64	701,879,414.01	313,317,597.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	514,126.78	1,103,889.30	-	477,474.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	3,060.00	9,899.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	77,425.74	26,110.68	78,970.33
资产总计	344,780,872.59	622,774,732.75	704,170,079.01	318,023,171.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	471,031.76	970,639.24	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	147,055.55	257,028.07	315,999.60	132,175.80
应付托管费	29,411.11	51,405.65	63,199.90	26,435.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	250.26	3,098.56	696.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	355,235.71	395,502.21	456,541.97	354,115.38
负债合计	1,002,734.13	1,674,825.43	838,840.03	513,423.25
所有者权益
实收基金	335,128,764.00	699,628,764.00	812,128,764.00	284,128,764.00
未分配利润	8,649,374.46	-78,528,856.68	-108,797,525.02	33,380,983.93
所有者权益合计	343,778,138.46	621,099,907.32	703,331,238.98	317,509,747.93
负债及所有者权益总计	344,780,872.59	622,774,732.75	704,170,079.01	318,023,171.18

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