国泰中证计算机ETF(512720)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证计算机ETF(512720)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,452,556.32	3,455,497.23	2,252,998.68	2,925,924.96
存出保证金	624,847.76	385,858.49	589,581.03	834,978.58
交易性金融资产	1,310,162,630.13	1,010,785,021.24	1,126,125,093.36	1,924,680,640.89
其中：股票投资	1,310,162,630.13	1,010,785,021.24	1,126,125,093.36	1,924,680,640.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,034,418.89	219,589.97	-	1,285,538.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	45,953.03	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	37,875.02	97,394.52
资产总计	1,322,013,112.35	1,017,911,364.95	1,136,395,887.10	1,936,309,721.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	674,177.51	2,934.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	492,382.69	472,915.18	486,628.31	851,586.40
应付托管费	98,476.56	94,583.04	97,325.65	170,317.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,476.94	10,775.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,596,193.70	1,418,134.80	3,204,970.28	4,162,820.40
负债合计	6,187,052.95	1,985,633.02	4,466,578.69	5,198,433.90
所有者权益
实收基金	1,223,453,447.00	969,453,447.00	1,463,453,447.00	2,050,453,447.00
未分配利润	92,372,612.40	46,472,284.93	-331,524,138.59	-119,342,159.86
所有者权益合计	1,315,826,059.40	1,015,925,731.93	1,131,929,308.41	1,931,111,287.14
负债及所有者权益总计	1,322,013,112.35	1,017,911,364.95	1,136,395,887.10	1,936,309,721.04

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