添富中证长三角ETF(512650)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富中证长三角ETF(512650)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,538,323.03
结算备付金	3,647,832.36	2,493,300.49	2,307,034.07	2,421,621.04
存出保证金	1,149,031.66	1,008,138.18	1,003,065.11	1,250,173.69
交易性金融资产	379,073,943.62	333,472,524.78	421,306,309.89	444,702,713.95
其中：股票投资	379,073,943.62	333,472,524.78	421,282,009.14	444,702,713.95
债券投资	-	-	24,300.75	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	720,655.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	389,173,825.26	345,213,060.24	432,618,416.77	456,912,831.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,311,683.99	202,429.25
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	49,928.56	43,962.79	52,210.92	55,251.30
应付托管费	16,642.85	14,654.27	17,403.65	18,417.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	228,475.35	244,899.44	279,525.05	309,277.69
负债合计	295,046.76	303,516.50	1,660,823.61	585,376.24
所有者权益
实收基金	394,941,627.00	410,941,627.00	490,941,627.00	462,941,627.00
未分配利润	-6,062,848.50	-66,032,083.26	-59,984,033.84	-6,614,171.53
所有者权益合计	388,878,778.50	344,909,543.74	430,957,593.16	456,327,455.47
负债及所有者权益总计	389,173,825.26	345,213,060.24	432,618,416.77	456,912,831.71

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