华夏中证500ETF(512500)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证500ETF(512500)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,011,226.46
结算备付金	103,009,927.41	47,343,991.47	31,960,645.46	34,850,304.96
存出保证金	19,141,476.80	14,222,442.08	7,027,626.10	5,084,063.76
交易性金融资产	13,485,646,077.06	12,168,395,665.94	6,361,588,536.23	5,047,943,276.67
其中：股票投资	13,485,646,077.06	12,166,202,502.52	6,361,205,024.46	5,047,943,276.67
债券投资	-	2,193,163.42	383,511.77	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	40,352,906.05	13,102,745.17	120,682,072.88	1,215,843.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	760,419.43	-	764,505.74
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	28,769.79	56,930.60	76,103.75
资产总计	13,696,061,269.99	12,301,723,075.33	6,561,147,547.23	5,103,945,325.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	44,773,818.96	20,356,827.16	109,770,964.80	1,219,125.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,828,496.98	5,238,316.78	2,259,115.02	2,025,034.86
应付托管费	609,498.99	1,047,663.37	451,822.98	405,006.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6,963.86	10,950.04	14,377.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,869,530.70	9,995,276.14	30,365,398.25	4,083,633.41
负债合计	54,081,345.63	36,645,047.31	142,858,251.09	7,747,178.01
所有者权益
实收基金	19,860,522,515.61	20,785,200,845.47	10,007,033,305.70	7,200,104,625.82
未分配利润	-6,218,542,591.25	-8,520,122,817.45	-3,588,744,009.56	-2,103,906,478.69
所有者权益合计	13,641,979,924.36	12,265,078,028.02	6,418,289,296.14	5,096,198,147.13
负债及所有者权益总计	13,696,061,269.99	12,301,723,075.33	6,561,147,547.23	5,103,945,325.14

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