华夏中证500ETF(512500)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证500ETF(512500) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证500ETF(512500)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	84,467,286.56	103,009,927.41	47,343,991.47	31,960,645.46
存出保证金	38,727,102.66	19,141,476.80	14,222,442.08	7,027,626.10
交易性金融资产	12,816,311,817.24	13,485,646,077.06	12,168,395,665.94	6,361,588,536.23
其中：股票投资	12,816,068,801.26	13,485,646,077.06	12,166,202,502.52	6,361,205,024.46
债券投资	243,015.98	-	2,193,163.42	383,511.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	157,303,031.12	40,352,906.05	13,102,745.17	120,682,072.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	760,419.43	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	28,769.79	56,930.60
资产总计	13,311,334,908.63	13,696,061,269.99	12,301,723,075.33	6,561,147,547.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	116,943,895.87	44,773,818.96	20,356,827.16	109,770,964.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,511,278.25	1,828,496.98	5,238,316.78	2,259,115.02
应付托管费	503,759.42	609,498.99	1,047,663.37	451,822.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.50	-	6,963.86	10,950.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	39,687,659.77	6,869,530.70	9,995,276.14	30,365,398.25
负债合计	158,646,593.81	54,081,345.63	36,645,047.31	142,858,251.09
所有者权益
实收基金	18,354,722,233.32	19,860,522,515.61	20,785,200,845.47	10,007,033,305.70
未分配利润	-5,202,033,918.50	-6,218,542,591.25	-8,520,122,817.45	-3,588,744,009.56
所有者权益合计	13,152,688,314.82	13,641,979,924.36	12,265,078,028.02	6,418,289,296.14
负债及所有者权益总计	13,311,334,908.63	13,696,061,269.99	12,301,723,075.33	6,561,147,547.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年