国泰中证生物医药ETF(512290)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证生物医药ETF(512290)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,278,704.56	1,829,324.41	1,210,528.69	1,981,230.44
存出保证金	274,497.68	344,666.51	349,834.27	406,485.43
交易性金融资产	3,510,340,020.47	4,026,425,046.97	3,584,962,308.59	4,661,060,297.43
其中：股票投资	3,510,340,020.47	4,026,425,046.97	3,584,962,308.59	4,661,060,297.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,122,420.28	1,795,706.42	310,940.01	2,170,206.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	23,667.79	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	41,569.21	109,080.59
资产总计	3,530,271,165.86	4,040,946,469.57	3,609,343,953.17	4,680,981,860.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,183,939.50	-	77,936.45	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,464,431.24	1,762,946.83	1,525,872.86	2,016,375.40
应付托管费	292,886.23	352,589.38	305,174.57	403,275.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	4,922.90	10,000.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,673,341.35	3,871,238.96	1,671,453.92	4,666,156.09
负债合计	4,614,598.32	5,986,775.17	3,585,360.70	7,095,806.73
所有者权益
实收基金	3,648,820,694.00	4,436,820,694.00	4,235,820,694.00	4,091,820,694.00
未分配利润	-123,164,126.46	-401,860,999.60	-630,062,101.53	582,065,360.21
所有者权益合计	3,525,656,567.54	4,034,959,694.40	3,605,758,592.47	4,673,886,054.21
负债及所有者权益总计	3,530,271,165.86	4,040,946,469.57	3,609,343,953.17	4,680,981,860.94

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