国泰中证生物医药ETF(512290)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证生物医药ETF(512290) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证生物医药ETF(512290)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,179,918.85
结算备付金	1,829,324.41	1,210,528.69	1,981,230.44	2,231,428.65
存出保证金	344,666.51	349,834.27	406,485.43	1,215,910.60
交易性金融资产	4,026,425,046.97	3,584,962,308.59	4,661,060,297.43	5,558,104,704.16
其中：股票投资	4,026,425,046.97	3,584,962,308.59	4,661,060,297.43	5,558,104,704.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,795,706.42	310,940.01	2,170,206.69	8,996,296.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	23,667.79	-	298,188.42
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	41,569.21	109,080.59	159,919.78
资产总计	4,040,946,469.57	3,609,343,953.17	4,680,981,860.94	5,579,186,366.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	77,936.45	-	4,908,513.72
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,762,946.83	1,525,872.86	2,016,375.40	2,271,963.96
应付托管费	352,589.38	305,174.57	403,275.08	454,392.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4,922.90	10,000.16	18,765.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,871,238.96	1,671,453.92	4,666,156.09	2,960,986.21
负债合计	5,986,775.17	3,585,360.70	7,095,806.73	10,614,622.60
所有者权益
实收基金	4,436,820,694.00	4,235,820,694.00	4,091,820,694.00	5,036,820,694.00
未分配利润	-401,860,999.60	-630,062,101.53	582,065,360.21	531,751,049.90
所有者权益合计	4,034,959,694.40	3,605,758,592.47	4,673,886,054.21	5,568,571,743.90
负债及所有者权益总计	4,040,946,469.57	3,609,343,953.17	4,680,981,860.94	5,579,186,366.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年