华宝中证医疗ETF(512170)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝中证医疗ETF(512170) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝中证医疗ETF(512170)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	285,675,636.46
结算备付金	13,211,306.94	4,533,816.05	9,948,550.18	14,156,468.93
存出保证金	4,133,713.02	2,152,354.94	7,683,546.27	5,947,209.30
交易性金融资产	24,823,488,664.60	21,507,598,258.28	26,291,946,374.11	22,441,163,354.75
其中：股票投资	24,823,488,664.60	21,507,598,258.28	26,291,946,374.11	22,441,163,354.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	146,939,199.13	49,034,222.99	36,995,592.54	5,722,494.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	919,531.47	-	80,748.30
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	487,437.18	885,725.68	204,467.97
资产总计	25,264,539,068.64	21,878,519,485.64	26,634,563,612.29	22,752,950,379.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	122,247,995.16	79,107,831.87	31,967,821.38	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,931,023.54	9,080,825.66	11,225,288.83	9,237,695.55
应付托管费	2,186,204.70	1,816,165.12	2,245,057.74	1,847,539.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	59,648.90	100,634.20	41,764.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,882,861.94	28,360,526.20	39,708,943.34	59,226,424.22
负债合计	185,248,085.34	118,424,997.75	85,247,745.49	70,353,423.07
所有者权益
实收基金	25,589,940,266.85	24,423,273,573.83	22,628,273,562.50	17,934,606,859.87
未分配利润	-510,649,283.55	-2,663,179,085.94	3,921,042,304.30	4,747,990,096.96
所有者权益合计	25,079,290,983.30	21,760,094,487.89	26,549,315,866.80	22,682,596,956.83
负债及所有者权益总计	25,264,539,068.64	21,878,519,485.64	26,634,563,612.29	22,752,950,379.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年