华宝中证医疗ETF(512170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证医疗ETF(512170)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,413,638.51	13,211,306.94	4,533,816.05	9,948,550.18
存出保证金	3,854,210.12	4,133,713.02	2,152,354.94	7,683,546.27
交易性金融资产	25,792,790,266.35	24,823,488,664.60	21,507,598,258.28	26,291,946,374.11
其中：股票投资	25,792,790,266.35	24,823,488,664.60	21,507,598,258.28	26,291,946,374.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	117,741,268.25	146,939,199.13	49,034,222.99	36,995,592.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	919,531.47	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	487,437.18	885,725.68
资产总计	26,293,966,113.56	25,264,539,068.64	21,878,519,485.64	26,634,563,612.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	94,509,005.39	122,247,995.16	79,107,831.87	31,967,821.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,641,638.04	10,931,023.54	9,080,825.66	11,225,288.83
应付托管费	2,128,327.62	2,186,204.70	1,816,165.12	2,245,057.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	59,648.90	100,634.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	39,314,423.29	49,882,861.94	28,360,526.20	39,708,943.34
负债合计	146,593,394.34	185,248,085.34	118,424,997.75	85,247,745.49
所有者权益
实收基金	26,320,273,591.95	25,589,940,266.85	24,423,273,573.83	22,628,273,562.50
未分配利润	-172,900,872.73	-510,649,283.55	-2,663,179,085.94	3,921,042,304.30
所有者权益合计	26,147,372,719.22	25,079,290,983.30	21,760,094,487.89	26,549,315,866.80
负债及所有者权益总计	26,293,966,113.56	25,264,539,068.64	21,878,519,485.64	26,634,563,612.29

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