南方中证1000ETF(512100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证1000ETF(512100)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	85,561,849.00
结算备付金	732,760,603.64	396,444,055.80	131,010,670.01	119,526,171.22
存出保证金	137,982,008.76	79,870,783.49	24,529,144.50	26,609,899.00
交易性金融资产	52,919,663,438.62	23,542,903,593.24	9,006,030,078.74	9,644,844,613.62
其中：股票投资	52,919,663,438.62	23,542,903,593.24	9,004,077,344.25	9,642,607,027.27
债券投资	-	-	1,952,734.49	2,237,586.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	53,269,754.26	66,707,154.09	38,241,915.45	17,572,754.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	683,323.24	465.00	1,299,471.97
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	270,542.01	377,027.15	382,287.04
资产总计	54,013,891,127.59	24,254,520,315.52	9,253,344,838.64	9,895,797,046.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,902,092.90	474,070.81	18,264,019.20	237,999.71
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,204,671.93	9,836,827.62	3,332,807.60	3,887,482.98
应付托管费	2,401,557.31	1,967,365.53	666,561.52	777,496.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,996,618.26	35,605.95	41,457.29	65,416.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,567,816.03	112,652,722.34	61,486,403.62	75,387,171.45
负债合计	141,072,756.43	124,966,592.25	83,791,249.23	80,355,567.22
所有者权益
实收基金	60,875,741,142.94	33,257,196,601.14	10,579,132,616.54	10,119,553,035.53
未分配利润	-7,002,922,771.78	-9,127,642,877.87	-1,409,579,027.13	-304,111,556.50
所有者权益合计	53,872,818,371.16	24,129,553,723.27	9,169,553,589.41	9,815,441,479.03
负债及所有者权益总计	54,013,891,127.59	24,254,520,315.52	9,253,344,838.64	9,895,797,046.25

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