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基金公告

国寿货币ETF(511970)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,849,943,112.65
结算备付金	-	0.01	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	35,728,931,536.87	17,540,636,185.93	21,998,163,940.51	14,496,491,530.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	35,728,931,536.87	17,540,636,185.93	21,998,163,940.51	14,496,491,530.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,802,748,177.44	14,635,262,144.09	9,370,490,983.54	19,540,473,841.35
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	248,056.40	202,548.97	5,290,012.98	480,740.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	70,653,610,481.60	58,645,264,462.64	60,641,785,072.51	56,887,389,225.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	503,038,754.55	45,009,616.44	5,305,570,467.02	2,505,655,535.42
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,105,442.65	15,736,169.68	15,391,584.83	14,654,112.40
应付托管费	3,046,279.19	2,384,268.15	2,332,058.36	2,220,320.09
应付销售服务费	15,215,516.26	11,904,154.48	11,651,901.14	11,090,938.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,379.50	27,804.79	160,880.01	141,164.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,432,057.14	7,534,698.57	9,658,754.57	2,847,293.38
其他负债	511,475.39	401,354.99	554,618.25	484,794.72
负债合计	544,351,904.68	82,998,067.10	5,345,320,264.18	2,537,094,158.80
所有者权益
实收基金	70,109,258,576.92	58,562,266,395.54	55,296,464,808.33	54,350,295,066.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	70,109,258,576.92	58,562,266,395.54	55,296,464,808.33	54,350,295,066.36
负债及所有者权益总计	70,653,610,481.60	58,645,264,462.64	60,641,785,072.51	56,887,389,225.16

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