融通货币ETF(511910)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通货币ETF(511910) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通货币ETF(511910)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,692,076,677.36
结算备付金	539,977.61	2,291,916.44	1,100,106,650.00	693,517.09
存出保证金	40,859.72	166,537.26	13,539.73	43,495.37
交易性金融资产	30,581,665,952.05	22,796,940,749.58	23,356,388,055.04	20,758,132,024.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	30,581,665,952.05	22,796,940,749.58	23,356,388,055.04	20,758,132,024.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,303,527,373.56	24,860,070,881.63	12,684,425,188.29	22,528,213,216.86
应收证券清算款	-	50,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,500.86	58,925.30	362,199.13	1,967,015.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,211,233,217.31	62,370,934,095.47	62,462,136,317.94	60,981,125,946.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,705,102,553.17	-	1,870,716,098.25	2,350,218,008.35
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,643,802.30	16,860,087.60	16,837,883.94	15,854,561.76
应付托管费	2,824,818.53	2,554,558.74	2,551,194.54	2,402,206.33
应付销售服务费	14,121,824.75	12,770,615.26	12,753,738.07	12,008,890.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	215,493.95	220,569.85	192,976.53	264,956.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,571,808.18	7,751,141.52	11,387,789.53	3,044,438.35
其他负债	1,132,457.53	966,116.54	882,382.64	867,400.67
负债合计	1,744,612,758.41	41,123,089.51	1,915,322,063.50	2,384,660,462.96
所有者权益
实收基金	66,466,620,458.90	62,329,811,005.96	60,546,814,254.44	58,596,465,483.95
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	66,466,620,458.90	62,329,811,005.96	60,546,814,254.44	58,596,465,483.95
负债及所有者权益总计	68,211,233,217.31	62,370,934,095.47	62,462,136,317.94	60,981,125,946.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年