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基金公告

融通货币ETF(511910)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	287,527.67	539,977.61	2,291,916.44	1,100,106,650.00
存出保证金	27,777.98	40,859.72	166,537.26	13,539.73
交易性金融资产	39,840,397,294.26	30,581,665,952.05	22,796,940,749.58	23,356,388,055.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	39,840,397,294.26	30,581,665,952.05	22,796,940,749.58	23,356,388,055.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,723,616,469.77	17,303,527,373.56	24,860,070,881.63	12,684,425,188.29
应收证券清算款	-	-	50,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	137,778.30	32,500.86	58,925.30	362,199.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,691,178,845.14	68,211,233,217.31	62,370,934,095.47	62,462,136,317.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,600,094,493.15	1,705,102,553.17	-	1,870,716,098.25
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,025,117.75	18,643,802.30	16,860,087.60	16,837,883.94
应付托管费	2,882,593.60	2,824,818.53	2,554,558.74	2,551,194.54
应付销售服务费	14,410,750.79	14,121,824.75	12,770,615.26	12,753,738.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	129,970.59	215,493.95	220,569.85	192,976.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,196,919.14	2,571,808.18	7,751,141.52	11,387,789.53
其他负债	959,043.51	1,132,457.53	966,116.54	882,382.64
负债合计	1,639,698,888.53	1,744,612,758.41	41,123,089.51	1,915,322,063.50
所有者权益
实收基金	70,051,479,956.61	66,466,620,458.90	62,329,811,005.96	60,546,814,254.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	70,051,479,956.61	66,466,620,458.90	62,329,811,005.96	60,546,814,254.44
负债及所有者权益总计	71,691,178,845.14	68,211,233,217.31	62,370,934,095.47	62,462,136,317.94

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