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基金公告

保证金货币ETF(511860)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	12,439,630.12	-	-
存出保证金	34,062.33	102,499.58	21,844.33	-
交易性金融资产	30,400,396,409.84	25,184,576,166.32	23,798,112,114.48	31,697,072,164.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	30,400,396,409.84	25,184,576,166.32	23,798,112,114.48	31,697,072,164.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,164,796,840.54	10,512,301,326.82	11,208,164,845.47	9,499,752,341.32
应收证券清算款	-	34.52	1,341,790,387.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	200.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,024,662,628.46	56,145,717,810.30	56,675,461,827.97	56,229,809,141.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,119,580,158.80	989,262,716.39	2,163,531,502.47	5,545,208,573.27
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,962,518.55	13,171,434.26	13,839,861.38	12,400,842.93
应付托管费	3,888,755.58	3,951,430.28	4,151,958.39	3,720,252.89
应付销售服务费	10,802,098.79	10,976,195.20	11,533,217.86	10,334,035.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26,218.62	6,851.01	13,431.84	24,549.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,470,318.69	1,943,201.43	2,154,573.25	3,190,167.55
其他负债	561,269.50	610,678.16	830,976.77	811,914.61
负债合计	5,149,291,338.53	1,019,922,506.73	2,196,055,521.96	5,575,690,336.29
所有者权益
实收基金	52,875,371,289.93	55,125,795,303.57	54,479,406,306.01	50,654,118,805.68
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	52,875,371,289.93	55,125,795,303.57	54,479,406,306.01	50,654,118,805.68
负债及所有者权益总计	58,024,662,628.46	56,145,717,810.30	56,675,461,827.97	56,229,809,141.97

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