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财富宝ETF(511850)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,114,947,557.89
结算备付金	1,590,384.83	664,688.55	10,757,157.38	20,510,596.52
存出保证金	131,459.98	86,705.21	11,848.33	7,865.56
交易性金融资产	11,165,744,291.78	14,192,810,903.41	8,713,476,927.23	5,930,872,950.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,165,744,291.78	14,192,810,903.41	8,713,476,927.23	5,930,872,950.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,825,561,402.71	6,730,035,637.31	3,390,778,772.60	2,405,941,648.77
应收证券清算款	-	-	-	245,793,105.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	442,216.64	227,453.17	474,101.30	30,314.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,160,967,010.26	25,456,081,552.39	19,443,276,033.16	9,718,104,039.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,170,083,707.96	950,181,479.46	460,079,174.75	1,250,111,765.25
应付证券清算款	342,557,368.22	2,000,000,000.00	1,600,563,967.12	-
应付赎回款	5,000.00	-	-	301,595.77
应付管理人报酬	5,783,237.14	5,254,190.96	2,053,636.94	2,368,657.51
应付托管费	1,734,971.14	1,576,257.30	727,280.60	717,774.98
应付销售服务费	4,594,661.48	3,951,198.04	1,249,850.21	455,326.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,728.57	62,298.54	159,075.87	95,192.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	317,021.08	340,303.90	218,253.34	324,376.18
负债合计	1,525,087,695.59	2,961,365,728.20	2,065,051,238.83	1,254,374,688.61
所有者权益
实收基金	24,635,879,314.67	22,494,715,824.19	17,378,224,794.33	8,463,729,350.58
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,635,879,314.67	22,494,715,824.19	17,378,224,794.33	8,463,729,350.58
负债及所有者权益总计	26,160,967,010.26	25,456,081,552.39	19,443,276,033.16	9,718,104,039.19

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